主題：西寧特鋼:關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告



證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2019-045
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

. 被擔(dān)保人名稱：青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司（以下簡
稱“資源公司”）。

. 擔(dān)保額度及期限：20,000萬元整，期限120個(gè)月。

. 截止目前，公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保累計(jì)總額度為237,900萬
元，實(shí)際發(fā)生額為54,800萬元，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
50.34%。

. 資源公司為本公司全資子公司，此筆擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

. 本次對(duì)外擔(dān)保業(yè)經(jīng)公司八屆一次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

. 公司無逾期對(duì)外擔(dān)保事宜。



一、擔(dān)保情況概述
為支持子公司—資源公司的經(jīng)營發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，
經(jīng)公司八屆一次董事會(huì)審議通過，同意為其向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青海省分
行申請(qǐng)的期限120個(gè)月、人民幣金額20,000萬元整的生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保
護(hù)中長期借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體的擔(dān)保事項(xiàng)以《擔(dān)保合同》為
準(zhǔn)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司
目前對(duì)外擔(dān)保總額已超過公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，因此，本次
對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。



二、被擔(dān)保方基本情況
本次被擔(dān)保方資源公司為本公司全資子公司。

（一）基本情況
注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元；
成立日期：2018年9月30日；
法定代表人：陳立新；
注冊(cè)地點(diǎn)：西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路52號(hào)；
經(jīng)營范圍：再生資源綜合利用的技術(shù)開發(fā)（非研制）、技術(shù)咨詢及技
術(shù)服務(wù)；經(jīng)營回收鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物；水渣、鋼渣、污泥、
氧化鐵皮、礦渣微細(xì)粉、礦渣免燒磚的生產(chǎn)及銷售；煉鐵業(yè)粉塵的處理及
銷售；濕爐渣、扒皮沫、砂輪沫、鋼鑄鐵銷、拋丸粉、火渣、轉(zhuǎn)爐渣、爐
底渣、鐵包渣、脫硫石膏、尾渣、除塵灰的回收、銷售；各類再生資源的
回收、銷售、加工利用（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；廢鋼的回收、銷售、
加工利用，廢舊輪胎、橡膠的加工利用；廢舊生產(chǎn)性金屬及廢舊有色金屬
的回收、銷售；廢舊耐火材料、廢耐火渣土、廢耐火磚、廢碳素磚、水口
磚、滑板的回收、加工、銷售；耐火材料制品的生產(chǎn)、銷售；生石灰的生
產(chǎn)、銷售；勞務(wù)服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（?；烦猓?；土地租賃服務(wù)。

（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元

項(xiàng)目

2018年12月31日（經(jīng)審計(jì)）

2019年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）

總資產(chǎn)

47,070.97

53,000.15

負(fù)債總額

32,028.92

36,255.03

凈資產(chǎn)

15,042.05

16,745.11

營業(yè)收入

243.33

6,369.45

凈利潤

-7.95

170.17



（三）本公司與資源公司的股權(quán)關(guān)系
本公司持有資源公司100%股權(quán)，該公司系本公司全資子公司。



三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬于本年度為全資子公司提供擔(dān)保，具體的擔(dān)保事項(xiàng)以公司與銀
行實(shí)際簽署的《擔(dān)保合同》為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見
（一）公司本次為資源公司借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了確保
其生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營情
況和未來的經(jīng)營計(jì)劃，資源公司有完善的還款計(jì)劃且有能力償還借款。

（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒有損害公司股東、特別是中小股
東的利益。

（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格
按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部、董事會(huì)秘書部
三個(gè)部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

五、對(duì)外擔(dān)保履行的程序
本次對(duì)外擔(dān)保已經(jīng)公司八屆一次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)。

六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止目前，公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保累計(jì)總額度為237,900萬元，
實(shí)際發(fā)生額為54,800萬元，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50.34%；除
此之外無其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2019年5月31日



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