主題：青島雙星:未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃

未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020年—2022年）



為完善和健全青島雙星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）科學(xué)、持續(xù)、
穩(wěn)定、透明的分紅機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司
監(jiān)管指引3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定和要
求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020年—2022
年》，具體內(nèi)容如下：

一、股東回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素

著眼于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)資金成本、
外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，平衡股東的短期
利益和長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、
科學(xué)的分紅回報(bào)機(jī)制。


二、股東回報(bào)規(guī)劃制定原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中利潤(rùn)分配相關(guān)條款的
規(guī)定，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)且兼顧公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展，
在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上確定合理的利潤(rùn)分配方案，保持公司利潤(rùn)分配政
策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。


三、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機(jī)制

（一）公司原則上每三年重新審閱一次股東回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)公司狀況、股
東特別是中小股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策
做出適當(dāng)且必要的調(diào)整，以確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。


（二）公司因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或公司自身經(jīng)營(yíng)需要，確有必要對(duì)公司既定的
股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，將詳細(xì)論證并說(shuō)明調(diào)整原因，調(diào)整后的股東回報(bào)規(guī)
劃將充分考慮股東特別是中小股東的利益，并符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定。



（三）公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董
事和監(jiān)事的意見(jiàn)，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)
施。


四、未來(lái)三年（2020年—2022年）股東回報(bào)具體規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配的機(jī)制

公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，在具備
現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司在盈利且資金
充裕的情況下可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。


在采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性等真實(shí)合理因素。


（二）利潤(rùn)分配的條件和比例

1、現(xiàn)金分紅的條件和比例

公司在確定以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，應(yīng)充分考慮未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活
動(dòng)的影響，并充分關(guān)注社會(huì)資金成本、銀行信貸和債權(quán)融資環(huán)境，以確保分配
方案符合全體股東的整體利益。公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅，應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件：

（1）公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值，當(dāng)期可分配利潤(rùn)為正值且公司現(xiàn)金流
可以滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的需求；

（2）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除
外）；

（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度或半年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)
告。


根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在彌補(bǔ)虧損、足
額提取法定公積金、任意公積金后，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)
不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%，公司計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)進(jìn)行各年度
利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在當(dāng)次利潤(rùn)分配中所占比例不低于40%。具體分配比例
由公司董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。


2、股票股利分配的條件


若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司處于發(fā)展成長(zhǎng)階段、
凈資產(chǎn)水平較高以及股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金
股利分配之余，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。


3、差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是
否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程
序，提出并實(shí)施差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

若上述公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)
定處理。


（三）特殊情況處理

存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅
利，以?xún)斶€其占用的資金。


（四）利潤(rùn)分配方案的決策和執(zhí)行

1、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司所涉及的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式，
結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資安排和
股東回報(bào)規(guī)劃等因素，制定科學(xué)、合理的年度利潤(rùn)分配方案或中期利潤(rùn)分配方
案；制訂現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條
件和最低比例，調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，并由獨(dú)立董事發(fā)表明確
意見(jiàn)。報(bào)告期盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分配方案的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)布明確意
見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審
議。


2、董事會(huì)提出的分紅建議和制訂的利潤(rùn)分配方案，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

對(duì)于年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，
還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議前，


公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取
中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。


3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召
開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。


4、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確需調(diào)整或者變更
現(xiàn)金分紅政策的，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足《公司章程》規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，獨(dú)立
董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)股東大會(huì)特別決議審議通過(guò)，即經(jīng)出
席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。


五、公司未分配利潤(rùn)的使用原則

公司留存的未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，此外在擴(kuò)大現(xiàn)有主營(yíng)
業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，積極拓展新的項(xiàng)目，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)股東利益
最大化。


六、附則

本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。


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