主題：青島雙星:未來三年股東回報規(guī)劃

未來三年股東回報規(guī)劃（2020年—2022年）



為完善和健全青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續(xù)、
穩(wěn)定、透明的分紅機制和監(jiān)督機制，切實保護中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中
國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司
監(jiān)管指引3號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關文件的規(guī)定和要
求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《未來三年股東回報規(guī)劃（2020年—2022
年》，具體內(nèi)容如下：

一、股東回報規(guī)劃制定考慮因素

著眼于公司長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、社會資金成本、
外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況、項目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，平衡股東的短期
利益和長期利益，對利潤分配做出制度性安排，從而建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、
科學的分紅回報機制。


二、股東回報規(guī)劃制定原則

本規(guī)劃的制定應符合相關法律法規(guī)和《公司章程》中利潤分配相關條款的
規(guī)定，重視對投資者的合理投資回報且兼顧公司實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，
在充分考慮股東利益的基礎上確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配政
策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。


三、股東回報規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機制

（一）公司原則上每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃，根據(jù)公司狀況、股
東特別是中小股東、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策
做出適當且必要的調(diào)整，以確定該時段的股東回報計劃。


（二）公司因外部經(jīng)營環(huán)境或公司自身經(jīng)營需要，確有必要對公司既定的
股東回報規(guī)劃進行調(diào)整的，將詳細論證并說明調(diào)整原因，調(diào)整后的股東回報規(guī)
劃將充分考慮股東特別是中小股東的利益，并符合相關法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定。



（三）公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況、發(fā)展階段及當期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨立董
事和監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會審議通過后實
施。


四、未來三年（2020年—2022年）股東回報具體規(guī)劃

（一）利潤分配的機制

公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，在具備
現(xiàn)金分紅條件時，公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。公司在盈利且資金
充裕的情況下可以進行中期現(xiàn)金分配。


在采用股票股利進行利潤分配時，應當具有公司成長性等真實合理因素。


（二）利潤分配的條件和比例

1、現(xiàn)金分紅的條件和比例

公司在確定以現(xiàn)金方式進行利潤分配，應充分考慮未來經(jīng)營活動和投資活
動的影響，并充分關注社會資金成本、銀行信貸和債權(quán)融資環(huán)境，以確保分配
方案符合全體股東的整體利益。公司進行現(xiàn)金分紅，應同時滿足以下三個條件：

（1）公司累計可供分配利潤為正值，當期可分配利潤為正值且公司現(xiàn)金流
可以滿足公司正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需求；

（2）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除
外）；

（3）審計機構(gòu)對公司的該年度或半年度財務報告出具無保留意見的審計報
告。


根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在彌補虧損、足
額提取法定公積金、任意公積金后，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤
不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，公司計劃未來三年內(nèi)進行各年度
利潤分配時，現(xiàn)金分紅在當次利潤分配中所占比例不低于40%。具體分配比例
由公司董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定擬定，并提交股東大
會審議批準。


2、股票股利分配的條件


若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司處于發(fā)展成長階段、
凈資產(chǎn)水平較高以及股票價格與公司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金
股利分配之余，提出并實施股票股利分配預案。


3、差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是
否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程
序，提出并實施差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

若上述公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)
定處理。


（三）特殊情況處理

存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅
利，以償還其占用的資金。


（四）利潤分配方案的決策和執(zhí)行

1、公司董事會應當根據(jù)公司所涉及的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式，
結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項目投資安排和
股東回報規(guī)劃等因素，制定科學、合理的年度利潤分配方案或中期利潤分配方
案；制訂現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條
件和最低比例，調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，并由獨立董事發(fā)表明確
意見。報告期盈利但董事會未做出現(xiàn)金分配方案的，獨立董事應當發(fā)布明確意
見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審
議。


2、董事會提出的分紅建議和制訂的利潤分配方案，應提交股東大會審議。

對于年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會議外，
還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東大會對利潤分配方案進行審議前，


公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取
中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。


3、公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召
開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。


4、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整或者變更
現(xiàn)金分紅政策的，應當滿足《公司章程》規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，獨立
董事發(fā)表獨立意見，董事會審議通過后報股東大會特別決議審議通過，即經(jīng)出
席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。


五、公司未分配利潤的使用原則

公司留存的未分配利潤主要用于補充公司流動資金，此外在擴大現(xiàn)有主營
業(yè)務規(guī)模的同時，積極拓展新的項目，促進公司持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)股東利益
最大化。


六、附則

本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。


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