主題： 機(jī)構(gòu)正悄然落子新上海概念

歷次弱市中都不乏機(jī)構(gòu)關(guān)注許久、伺機(jī)吃進(jìn)的股票，這次，也不例外。

　　雖然上證指數(shù)較2007年10月的6124最高點(diǎn)已跌去近3000點(diǎn)，但因本地國(guó)資重組預(yù)期及股權(quán)激勵(lì)刺激的部分上海本地上市公司卻表現(xiàn)出相對(duì)抗跌態(tài)勢(shì)，受到機(jī)構(gòu)青睞。

　　去年底，上海政府新任主管上海國(guó)資官員的上任，給上海本地國(guó)資上市公司帶來(lái)了想像力，國(guó)聯(lián)安基金公司基金經(jīng)理孫健把上海本地上市公司作為2008年最有機(jī)會(huì)的板塊之一重點(diǎn)關(guān)注，而申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所則將這類公司集體統(tǒng)稱為“新上?！备拍睢?

　　機(jī)構(gòu)逐漸布局

　　“今年以來(lái)，我們的組合里逐漸增加了上海本地股的配置?！鄙虾Ｒ晃凰侥蓟鸾?jīng)理近日對(duì)本報(bào)表示，經(jīng)過(guò)對(duì)多家上海本地上市公司的調(diào)研，2008年他們的股票組合配置里會(huì)重點(diǎn)增加這一類公司，而今年初的幾個(gè)月里加倉(cāng)已經(jīng)超過(guò)兩成。

　　據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，今年2月下旬間機(jī)構(gòu)資金增倉(cāng)靠前的50只股票中，上海本地股就超過(guò)十分之一，其中包括浦東建設(shè)（600284）、外高橋（600648）、陸家嘴（600663）、上海三毛（600689）等。

　　雖然3月份以來(lái)，上海本地股也隨大盤進(jìn)行一定回調(diào)，但整體上這類股票的價(jià)格還保持在去年高點(diǎn)之后形成的價(jià)格區(qū)間進(jìn)行震蕩整理。如陸家嘴，本周股價(jià)基本在25元附近窄幅波動(dòng)，與年初基本一致，而在這一時(shí)期，上證綜指已下跌了36%。

　　機(jī)構(gòu)人士稱，近期大跌已經(jīng)成為基金買入上海本地股的好時(shí)機(jī)，尤其明顯的是百聯(lián)股份（600631）。TopView數(shù)據(jù)顯示，3月28日，G26476、T20471、G23879、G23929等機(jī)構(gòu)席位在百聯(lián)股份的下跌中買量居于最前的十位，賣出則沒(méi)有機(jī)構(gòu)席位，而T20471這一席位在3月31日還在繼續(xù)加倉(cāng)。

　　另外，一些上海本地股在下跌中雖然沒(méi)有機(jī)構(gòu)明顯加倉(cāng)，但也基本沒(méi)有基金席位大量拋售的現(xiàn)象，TopView數(shù)據(jù)顯示 ， 亞 通 股 份（600692）、上海三毛等最近幾個(gè)交易日都看不到基金席位出現(xiàn)在賣出量前列。

　　一直維持強(qiáng)勢(shì)的地產(chǎn)股陸家嘴，雖在近幾日有所走弱，但3月31日該股在被部分基金席位拋售時(shí)卻受到有力接盤，G27344等基金席位大量買入；而第一食品也是如此，3月31日，G23879、G27026席位大量地承接了其他基金的賣盤。

　　除此之外，3月31日，保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)也已經(jīng)開(kāi)始加倉(cāng)上海本地股，數(shù)據(jù)顯示，T23571、T20680等席位大量買入了上港集團(tuán)和光明乳業(yè)。

　　可以發(fā)現(xiàn)，以上這些公司的控股方分別為上海市屬及各區(qū)縣所屬國(guó)資歸口下的企業(yè)，百聯(lián)集團(tuán)和光明食品集團(tuán)更是上海市國(guó)資改革的重點(diǎn)單位。

　　北京首放資深證券分析師陳志表示，其實(shí)上海本地股的行情由來(lái)已久，2007年上半年是機(jī)構(gòu)資金初步建倉(cāng)的時(shí)期，而經(jīng)歷了2007年下半年以來(lái)的整理蓄勢(shì)之后，機(jī)構(gòu)又重燃對(duì)上海本地股的熱情。

　　“今年有多重預(yù)期蘊(yùn)涵在上海本地股中，國(guó)資重組、產(chǎn)業(yè)整合及升級(jí)、股權(quán)激勵(lì)等多個(gè)題材組合在一起?！标愔菊J(rèn)為，諸多利好因素促使上海本地股能夠在近期大盤的調(diào)整中受到機(jī)構(gòu)的積極關(guān)注。

　　上海國(guó)資重組加速

　　2008年1月4日和8日，新任主管國(guó)資的上海市副市長(zhǎng)艾寶俊先后考察了百聯(lián)集團(tuán)和光明食品集團(tuán)，這兩大集團(tuán)分別組建于2003年4月和2006年8月，資產(chǎn)規(guī)模都達(dá)到數(shù)百億，是行業(yè)內(nèi)的龍頭。

　　然而，接近上海市政府的人士稱，由于種種原因，百聯(lián)集團(tuán)成立五年來(lái)并沒(méi)有真正形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，內(nèi)部矛盾一直沒(méi)有理順，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)也數(shù)次換人。而成立不久的光明食品集團(tuán)也面臨同樣的問(wèn)題。

　　因此，艾寶俊對(duì)兩大集團(tuán)的考察，引發(fā)了外界對(duì)上海市加大國(guó)資重組力度的猜想。

　　不過(guò)，事實(shí)上這種猜想很可能成為現(xiàn)實(shí)，據(jù)了解，集中優(yōu)勢(shì)資源培育一批行業(yè)龍頭企業(yè)并推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集是今年上海國(guó)資的重點(diǎn)工作。

　　3月29日，上海牛奶集團(tuán)和上實(shí)食品控股對(duì)于光明乳業(yè)的相關(guān)收購(gòu)報(bào)告書獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，也使得上海光明食品集團(tuán)的重組前進(jìn)了一大步。




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