主題：重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行短期投資的公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為充分利用重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：三峽水利或公司）周期性閑置資金，進(jìn)一步提高資金使用效率，公司根據(jù)第八屆董事會第十五次會議《關(guān)于使用自有閑散資金進(jìn)行短期投資的決議》，使用自有資金進(jìn)行了短期投資，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司使用自有資金進(jìn)行短期投資的情況（一）興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

1、簽約主體：公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行

2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3、投資及收益幣種：人民幣

4、掛鉤標(biāo)的：上海黃金交易所之上海金上午基準(zhǔn)價

5、投資金額：5,000萬元

6、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：4.19%、4.20%或4.23%

7、產(chǎn)品成立日：2018年12月27日

8、產(chǎn)品到期日：2019年3月27日

9、產(chǎn)品收益計(jì)算期限：90天

10、收益支付：本存款產(chǎn)品的本金及收益在產(chǎn)品到期日或乙方（興業(yè)銀行重慶分行）提前終止指定支付日由乙方一次性進(jìn)行支付。

11、資金來源：公司閑置自有資金

12、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）中信銀行共贏利率結(jié)構(gòu)23611期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

1、簽約主體：公司與中信銀行股份有限公司重慶分行

2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3、投資及收益幣種：人民幣

4、聯(lián)系標(biāo)的：倫敦時間上午11點(diǎn)的美元3個月LIBOR

5、投資金額：5,000萬元

6、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：3.80%或4.20%

7、產(chǎn)品成立日：2018年12月28日

8、產(chǎn)品到期日：2019 年1月28日

9、產(chǎn)品收益計(jì)算期限：31天

10、收益支付：如產(chǎn)品正常到期，本金及收益于產(chǎn)品到賬日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如遇中國、美國法定節(jié)假日或公休日順延至下一工作日。

11、資金來源：公司閑置自有資金

12、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中信銀行股份有限公司重慶分行沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

1、簽約主體：公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行

2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3、投資及收益幣種：人民幣

4、掛鉤標(biāo)的：上海黃金交易所之上海金上午基準(zhǔn)價

5、投資金額：8,000萬元

6、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：3.83%、3.84%或3.87%

7、產(chǎn)品成立日：2018年12月29日

8、產(chǎn)品到期日：2019年1月14日

9、產(chǎn)品收益計(jì)算期限：16天

10、收益支付：本存款產(chǎn)品的本金及收益在產(chǎn)品到期日或乙方（興業(yè)銀行重慶分行）提前終止指定支付日由乙方一次性進(jìn)行支付。

11、資金來源：公司閑置自有資金

12、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、前期使用自有資金購買理財產(chǎn)品情況（一）到期收回的理財產(chǎn)品情況

2018年9月27日，公司以自有資金5,000萬元購買了興業(yè)銀行重慶分行結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品存續(xù)期限為2018年9月27日至2018年12月27日，該投資已收回，實(shí)現(xiàn)投資收益51.73萬元。

2018年9月28日，公司以自有資金5,000萬元購買了民生銀行結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品存續(xù)期限為2018年9月28日至2018年12月28日，該投資已收回，實(shí)現(xiàn)投資收益49.86萬元。

（二）存續(xù)的理財產(chǎn)品情況

2018年10月26日，公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品存續(xù)期限為2018年10月26日至2019年1月24日，該投資目前尚未收回，預(yù)期年化收益率為4.10%或4.50%。

2018年12月13日，公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品存續(xù)期限為2018年12月13日至2019年3月13日，該投資目前尚未收回，預(yù)期年化收益率4.20%或4.60%。上述兩筆存續(xù)的理財產(chǎn)品情況詳見2018年12月15日上海證券交易所網(wǎng)站。

截至本公告發(fā)布之日，公司以自有資金進(jìn)行短期投資的余額為28,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的10.20%。

三、風(fēng)險控制措施

公司建立有《財務(wù)投資管理流程內(nèi)部控制制度》，對投資的資金來源、審批決策、實(shí)施程序、資金的管理、風(fēng)險的控制等做了明確、詳細(xì)的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《財務(wù)投資管理流程內(nèi)部控制制度》，在確保公司經(jīng)營資金需求的前提下，利用暫時閑置性自有資金進(jìn)行短期投資。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的進(jìn)展及安全狀況，并進(jìn)行有效風(fēng)險控制。公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)定期對投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，確保投資資金的安全。

四、對公司的影響

上述短期投資，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，并能提高自有資金的使用效率，增加自有資金的收益。

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

二〇一九年一月三日

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