主題：永泰能源第十屆董事會第二十八次會議決議公告




證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2018－089債券代碼：122267、136351、136439、136520
債券簡稱：13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議通知于2018年5月29日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于2018年6月1日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司與深圳道格資本管理有限公司設(shè)立能源產(chǎn)業(yè)基金的議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司與深圳道格資本管理有限公司（以下簡稱“道格資本”）共同發(fā)起設(shè)立深圳永泰道格產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“永泰道格產(chǎn)業(yè)基金”）作為母基金，在確定投資項目后由母基金以有限合伙人的身份與道格資本或其指定的其他投資方共同設(shè)立若干子基金，基金總體規(guī)模和公司認(rèn)繳金額尚未明確，待后續(xù)確認(rèn)金額后再及時履行決策程序和信息披露義務(wù)。產(chǎn)業(yè)基金投資領(lǐng)域：以公司所擁有的電力等能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作、資產(chǎn)整合（包括但不限于收購公司現(xiàn)有資產(chǎn)等方式）為主要投資方向，服務(wù)于公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
上述出資額根據(jù)產(chǎn)業(yè)基金所投資項目及相關(guān)子基金設(shè)立的進(jìn)度分期繳納，具體繳納時間和各期繳納金額將根據(jù)投資項目的實際情況確定。本次投資對公司目前的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。
二、關(guān)于公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請綜合授信的議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司晉中分行申請金額不超過25,000萬元、期限不超過12個月的綜合授信，本次借款以華熙礦業(yè)有限公司（以下簡稱“華煕礦業(yè)”）持有的山西靈石華瀛天星集廣煤業(yè)有限公司（以下簡稱“集廣煤業(yè)”）51%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以集廣煤業(yè)所擁有的采礦權(quán)提供抵押。具體借款和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資公司鄭州裕中能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“裕中能源”）向平頂山股份有限公司鄭州分行申請敞口金額不超過30,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由裕中能源提供反擔(dān)保。
四、關(guān)于公司為周口隆達(dá)發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資公司周口隆達(dá)發(fā)電有限公司（以下簡稱“周口隆達(dá)發(fā)電”）向平頂山股份有限公司鄭州分行申請敞口金額不超過5,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由周口隆達(dá)發(fā)電提供反擔(dān)保。
五、關(guān)于華晨電力股份公司為公司及全資子公司提供擔(dān)保的議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司及全資子公司共同向中信銀行股份有限公司太原分行申請辦理金額不超過200,000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)，由公司全資子公司華晨電力有限公司（以下簡稱“華晨電力”）提供相關(guān)擔(dān)保。具體為：（1）公司擬向中信銀行股份有限公司太原分行申請金額不超過40,000萬元、期限不超過3年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以華熙礦業(yè)持有的山西靈石華瀛馮家壇煤業(yè)有限公司（以下簡稱“馮家壇煤業(yè)”）100%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以馮家壇煤業(yè)所擁有的采礦權(quán)提供抵押。該筆擔(dān)保由公司提供反擔(dān)保；（2）公司全資子公司華熙礦業(yè)擬向中信銀行股份有限公司太原分行申請金額不超過110,000萬元、期限不超過3年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以公司持有的華熙礦業(yè)33.33%股權(quán)、華熙礦業(yè)持有的山西靈石華瀛孫義煤業(yè)有限公司（以下簡稱“孫義煤業(yè)”）100%股權(quán)以及山西靈石華瀛天星柏溝煤業(yè)有限公司（以下簡稱“柏溝煤業(yè)”）51%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以孫義煤業(yè)及柏溝煤業(yè)分別所擁有的采礦權(quán)提供抵押。該筆擔(dān)保由華熙礦業(yè)提供反擔(dān)保；（3）公司全資子公司靈石銀源煤焦開發(fā)有限公司（以下簡稱“銀源煤焦”）擬向中信銀行股份有限公司太原分行申請金額不超過50,000萬元、期限不超過3年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以華熙礦業(yè)持有的山西靈石華瀛蕩蕩嶺煤業(yè)有限公司（以下簡稱“蕩蕩嶺煤業(yè)”）100%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以蕩蕩嶺煤業(yè)所擁有的采礦權(quán)提供抵押。該筆擔(dān)保由銀源煤焦提供反擔(dān)保。
同時，公司以持有的華晨電力20%股權(quán)為上述不超過20億元的綜合授信業(yè)務(wù)提供質(zhì)押。具體借款和擔(dān)保、質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
根據(jù)公司2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司與所屬控股企業(yè)間以及公司所屬各控股企業(yè)間提供擔(dān)保的議案》，上述第二項至第五項議案經(jīng)本次董事會批準(zhǔn)后即可實施。
六、關(guān)于山西靈石華瀛馮家壇煤業(yè)有限公司為山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬全資公司山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司（以下簡稱“新生煤業(yè)”）向山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請金額不超過6,000萬元、期限1年的綜合授信，由公司所屬全資公司馮家壇煤業(yè)為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由新生煤業(yè)提供反擔(dān)保。
本議案需提請公司股東大會審議。
七、關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。
董事會決定于2018年6月19日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2018年第四次臨時股東大會，會議審議事項為：1、關(guān)于山西靈石華瀛馮家壇煤業(yè)有限公司為山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案。
永泰能源股份有限公司董事會
二○一八年六月二日

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