主題：日照港公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告



　　日照港股份有限公司

　　公開發(fā)行 2018 年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2016】2522 號(hào)文核準(zhǔn)，日照港股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過人民

　　幣 12 億元公司債券。

　　根據(jù)《日照港股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券(第一期)發(fā)行公告》，日照港股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣 6 億元(含 6 億元)，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣 100元，期限為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，全部采用網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

　　本期債券發(fā)行工作已于 2018 年 5 月 10 日結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為 6 億元，最終票面利率為 5.38%。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　特此公告。

　　(本頁無正文，為《日照港股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁)

　　發(fā)行人：日照港股份有限公司

　　年 月 日(本頁無正文，為《日照港股份有限公司公開發(fā)行 2018 年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁)

　　主承銷商：安信證券股份有限公司

　　年 月 日

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