主題：南鋼股份2011年公司債券本息兌付暨摘牌公告



導語： 股票代碼： 600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨 201 8—030 債券代碼： 122067 債券簡稱： 11

股票代碼： 600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨 201 8—030
債券代碼： 122067 債券簡稱： 11 南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
2011 年公司債券本息兌付暨摘牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、或者“公司”） 將于2011 年5月6 日發(fā)行的南京鋼鐵股份有限公司2011 年公司債券（以下簡稱“本期債券”）將于2018年5月 7 日開始支付自 2017年5月 6 日至201 8年5月 5 日期間最后一個年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
重要內(nèi)容提示：
● 兌付債權(quán)登記日 ： 201 8年5月2 日
● 債券停牌起始日： 2018年5月3 日
● 兌付資金發(fā)放日： 2018年5月7 日
● 摘牌日 ： 201 8年5月7 日
一、 本期債券的基本情況
1 、債券名稱：南京鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券
2、債券簡稱： 11 南鋼債
3、債券代碼： 122067
4、發(fā)行總額：人民幣 40 億元
5、債券期限： 7 年期，附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)
6、債券利率：票面利率為 5.8%
7、債券形式：實名制記賬式公司債券
8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
9、起息日： 2011 年 5 月 6 日
10、付息日： 2012 年至 2018 年每年的 5 月 6 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；每次付息款項不另計利息
1 1 、兌付日： 2018 年 5 月 6 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；順延期間兌付款項不另計利息
12、擔保情況：本次發(fā)行的公司債券由上海復星高科技（集團）有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
13、信用級別： 本期債券發(fā)行時經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司 （以下簡稱“新世紀評估”）評定，發(fā)行人的主體信用等級為 AA， 評級展望為穩(wěn)定， 本期債券的債項信用等級為 AA； 201 8 年 4 月 13 日 ， 新世紀評估出具了 《南鋼股份 2011 年公司債券跟蹤評級報告》（新世紀跟蹤 【2018】 100033）。本公司主體信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定， “ 11 南鋼債”的債項信用等級為AAA。
1 4、上市時間和地點： 本期債券于 2011 年 5 月 17 日在上海證券交易所上市交易
1 5、登記、托管、 委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）
二、 本次本息兌付方案
按照《南京鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券上市公告書》， “11 南鋼債”的票面利率為 5.8%， 本次每手 “ 11 南鋼債” （面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 58.00 元（含稅）、兌付本金為人民幣 1,000 元。
三、本次兌付債權(quán)登記日 、 兌付日及摘牌日
（一） 兌付債權(quán)登記日： 2018 年 5 月 2 日
（二） 債券停牌起始日： 2018 年 5 月 3 日
（三） 兌付資金發(fā)放日： 201 8 年 5 月 7 日
（四） 摘牌日： 2018 年 5 月 7 日
四、 兌付對象
本次兌付對象為截止 201 8 年 5 月 2 日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊的全體“ 11 南鋼債”持有人。
五、 兌付、兌息辦法
1 、本公司與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》 ，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。 如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準。
2、 中證登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。
六、 關(guān)于“11 南鋼債”債券所付利息繳納所得稅的說明
1 、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定， “ 11 南鋼債”個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，稅率為利息額的 20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函 【2003】 612 號）規(guī)定， 本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。 如各兌付機構(gòu)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各兌付機構(gòu) 自行承擔。
2、居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有“ 11 南鋼債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。
3、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā) 【2009】 3 號）和《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函 【2009】47 號）等規(guī)定，持有“11 南鋼債”的非居民企業(yè)（包括 QFII ）取得的本期債券利息應(yīng)繳納 10%企業(yè)所得稅，由本公司負責代扣代繳。
七、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式
1 、發(fā)行人
公司名稱：南京鋼鐵股份有限公司
法定代表人：黃一新
注冊地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
辦公地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
聯(lián)系人：唐睿
聯(lián)系地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸
聯(lián)系電話： 025-57072083
傳真： 025-57072064
2、保薦人、債券受托管理人、聯(lián)席主承銷商
公司名稱：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人： 楊德紅
注冊地址： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路 618 號
聯(lián)系人： 張翼、張其樂
聯(lián)系地址： 上海市浦東新區(qū)東園路 18 號中國金融信息中心 7 樓
聯(lián)系電話： 021 -38676666
傳真： 021 -38670666
3、聯(lián)席主承銷商
公司名稱：中信證券股份有限公司
法定代表人： 張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
聯(lián)系人：宋頤嵐聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈 22 層
聯(lián)系電話： 010-60833522
4、聯(lián)席主承銷商公司名稱：德邦證券股份有限公司
法定代表人：武曉春
注冊地址：上海市普陀區(qū)曹楊路 510 號南半幢 9 樓
聯(lián)系人：隋彥波聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)福山路 500 號 26 樓
聯(lián)系電話： 021 -68761616-8202
5、托管人
機構(gòu)名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層
聯(lián)系人： 魯一電話： 021 -38874800-8292
郵政編碼： 200120特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一八年四月 二十一 日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。