主題：中國(guó)國(guó)貿(mào)：公開(kāi)發(fā)行2014年公司債券(第一期)回售公告



????重要提示：
　　回售代碼：100926
　　回售簡(jiǎn)稱：國(guó)貿(mào)回售
　　回售價(jià)格：面值100元人民幣
　　回售登記期：2017年7月24日至2017年7月26日
　　回售資金發(fā)放日：2017年8月21日
　　特別提示：
　　1、根據(jù)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2014年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。
　　2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。
　　3、發(fā)行人可對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對(duì)回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。因公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。
　　為保證投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
　　一、本期債券利率調(diào)整情況
　　本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年(2015年08月20日至2017年08月19日)票面年利率為5.50%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人決定上調(diào)票面利率0個(gè)基點(diǎn)，即仍維持票面利率為5.50%，并在債券存續(xù)期后2年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
　　二、本期債券回售實(shí)施辦法
　　1、本期債券代碼：122320；債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)貿(mào)01
　　2、本期債券回售代碼：100926；回售簡(jiǎn)稱：國(guó)貿(mào)回售
　　2、回售登記期：2017年07月24日至2017年07月26日。
　　3、回售價(jià)格：面值100元人民幣。以1,000元為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1,000元的整數(shù)倍。
　　4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)向主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)送回售登記申請(qǐng)傳真進(jìn)行回售申報(bào)，主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司會(huì)對(duì)回售申請(qǐng)進(jìn)行郵件回售確認(rèn)，回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限申報(bào)登記期內(nèi))。
　　5、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。
　　6、回售部分債券兌付日π 2017年08月21日(由于2017年8月20日為節(jié)假日，順延至其后的第1個(gè)工作日)。發(fā)行人通過(guò)固定收益業(yè)務(wù)平臺(tái)直接交易方式為登記回售的投資人辦理兌付。
　　7、回售資金發(fā)放日：2017年08月21日
　　8、發(fā)行人將于2017年08月21日(由于2017年8月20日為節(jié)假日，順延至其后的第1個(gè)工作日)后，按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售(不選擇轉(zhuǎn)售的話免)或注銷。
　　三、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)
　　1、發(fā)行人π中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司
　　聯(lián)系人π王健雄
　　電話π010-65358627
　　傳真π010-65051066
　　2、主承銷商π華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
　　聯(lián)系人π李想、張馨予
　　電話π010-56839368、010-56839393
　　傳真π010-56839400
　　特此公告。
　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2017年7月20日

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