主題：南玻Ａ發(fā)行公司債券方案的公告

證券簡稱：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02中國南玻集團股份有限公司關于公開發(fā)行公司債券方案的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為進一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化公司債務結構、滿足公司資金需求，中國南玻

　　集團股份有限公司(以下簡稱“南玻集團”或“公司”)擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。公司第七屆董事會臨時會議審議通過了本次公開發(fā)行公司債券的相關議案，現將公司本次擬公開發(fā)行公司債券有關事項公告如下：

　　一、關于公司符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，對照上市公司公開發(fā)行公司債券的資格和有關條件，公司針對自身的實際情況進行了認真自查，認為公司符合現行法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定向合格投資者公開發(fā)行公司債券的條件，不存在不得發(fā)行公司債券的相關情形。

　　二、本次發(fā)行概況

　　(一)票面金額、發(fā)行價格及發(fā)行規(guī)模

　　本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣 20億元(含 20億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況在上述范圍內確定。

　　(二)發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　本次公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所關于公開發(fā)行公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》等規(guī)定的合格投資者。

　　本次公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　(三)債券期限及品種

　　本次發(fā)行的公司債券期限不超過 10 年(含 10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體品種、期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據市場情況和公司資金需求情況在上述范圍內確定。

　　(四)債券利率及確定、還本付息方式

　　本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據網下詢價簿記結果與主承銷商按照市場情況協商確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本。

　　(五)擔保方式本次債券發(fā)行不提供擔保。

　　(六)發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的公司債券采用面向合格投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時市場情況在上述范圍內確定。

　　(七)募集資金用途

　　公司通過本次公開發(fā)行債券所募集的資金扣除發(fā)行費用后擬用于調整債務結構、補充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途及金額比例提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司實際需求情況確定。

　　(八)償債保障措施

　　提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士，本次公司債券發(fā)行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，可決議至少采取如下措施，并辦理與該等措施相關的一切事宜：

　　1、不向股東分配利潤；

　　2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　3、調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　4、主要責任人不得調離。

　　(九)發(fā)行債券的上市

　　公司在本次發(fā)行結束后，在滿足上市條件的前提下，將向深圳證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定辦理本次公司債券交易流通事宜。經監(jiān)管部門批準，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

　　(十)贖回條款或回售條款本次發(fā)行的公司債券是否設置贖回條款或回售條款及相關條款的具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士確定。

　　(十一)關于本次發(fā)行公司債券的授權事項

　　為保證本次公開發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進行，董事會擬提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定范圍內全權

　　辦理本次公司債券發(fā)行相關事宜，包括但不限于下列各項：

　　1、就此次發(fā)行公司債券向有關監(jiān)管部門、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；

　　2、依據國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和公司股東大會決議，根據公

　　司和市場的實際情況，確定本次公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、發(fā)行對象、發(fā)行方式、一次或分期發(fā)行及發(fā)行期數與各期發(fā)行規(guī)模、是否設置超額配售選擇權、是否設置回售或贖回條款、是否設置上調票面利率選擇權、募集資金具體用途、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、具體償債保障和上市安排、確定承銷安排、債券終止發(fā)行等與發(fā)行條款有關的全部事宜；

　　3、決定聘請參與此次發(fā)行公司債券的中介機構及選擇債券受托管理人；

　　4、負責具體實施和執(zhí)行本次公司債券申報、發(fā)行及申請上市事宜，包括但不限于：

　　制定、授權、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券申報、發(fā)行及上市相關的法律文件，包括但不限于公司債券募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、債券持有人會議規(guī)則、上市協議、各種公告等，并根據法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行相關的信息披露；

　　5、如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及法律法規(guī)

　　及《公司章程》規(guī)定必須由股東大會重新決議的事項外，可依據有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見(如有)對本次公司債券發(fā)行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行及/或上市的相關工作；

　　6、本次公司債券發(fā)行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償

　　付債券本息的情況時，可決議至少采取如下措施，并辦理與該等措施相關的一切事宜：

　　(1)不向股東分配利潤；

　　(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　(3)調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　(4)主要責任人不得調離。

　　7、全權負責辦理與本次公司債券申報、發(fā)行及上市有關的其他事項。

　　上述授權的有效期自股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　(十二)決議的有效期本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。

　　三、本公司簡要財務會計信息

　　(一)本公司最近三年及一期合并財務報表

　　1、公司最近三年及一期的合并財務報表

　　(1)合并資產負債表

　　單位：萬元

　　項目 2016年 9月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

　　流動資產：

　　貨幣資金 30，699.44 57，883.45 15，813.91 27，967.25

　　應收票據 25，822.13 45，354.65 15，558.86 32，388.95

　　應收賬款 71，633.49 45，296.16 31，827.46 13，643.07

　　預付款項 11，130.17 10，984.13 8，423.16 7，337.83

　　其他應收款 5，579.10 11，622.44 2，597.32 10，936.60

　　存貨 49，329.66 35，042.57 39，065.26 37，868.47其他流動資產

　　17，803.31 11，835.91 21，990.87 102，146.41流動資產合計

　　211，997.30 218，019.32 135，276.83 232，288.59非流動資

　　產：

　　可供出售金融資產

　　- - 14，556.81 12，276.00

　　項目 2016年 9月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

　　長期應收款 - 5，010.43 - -長期股權投資

　　- 66，821.03 75，162.35 77，003.72

　　固定資產 1，129，666.81 1，019，967.49 985，111.79 797，993.77

　　在建工程 149，359.76 133，934.08 193，459.57 276，241.81

　　無形資產 108，643.19 84，623.88 94，658.63 93，332.95

　　開發(fā)支出 5，700.60 2，628.04 1，767.57 988.13

　　商譽 72，238.93 303.99 303.99 303.99長期待攤費用

　　106.60 159.79 239.18 328.00遞延所得稅資產

　　9，822.43 11，033.62 10，378.19 16，478.72其他非流動資產

　　5，273.28 6，458.35 765.91 651.00非流動資產合計

　　1，480，811.61 1，330，940.70 1，376，404.00 1，275，598.09

　　資產總計 1，692，808.90 1，548，960.02 1，511，680.83 1，507，886.68

　　流動負債：

　　短期借款 393，221.81 321，632.67 195，712.32 142，474.38

　　應付票據 2，411.49 800.00 350.00 442.92

　　應付賬款 120，470.23 91，526.61 96，053.79 98，161.64

　　預收款項 15，120.04 11，743.46 11，399.47 16，068.91應付職工薪酬

　　15，997.88 17，053.96 15，904.04 16，637.72

　　應交稅費 10，541.88 11，982.62 5，721.36 16，075.47

　　應付利息 10，193.98 8，936.38 7，455.70 6，076.75

　　應付股利 - - - 68.76

　　其他應付款 21，465.25 14，302.11 14，727.00 55，713.06

　　一年內到期的非流動負債

　　7，328.00 23，900.00 211，906.68 39，984.97其他流動負債

　　30.00 30.00 30.00 30.00流動負債合計

　　596，780.56 501，907.80 559，260.35 391，734.59非流動負

　　債：

　　項目 2016年 9月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

　　長期借款 127，822.00 120，000.00 38，381.78 30，290.42

　　應付債券 100，000.00 100，000.00 - 199，104.12遞延所得稅負債

　　1，948.61 953.16 4，202.93 3，429.80

　　遞延收益-非流動負債

　　42，418.26 38，359.91 44，490.95 43，236.49非流動負債合計

　　272，188.87 259，313.07 87，075.67 276，060.83

　　負債合計 868，969.43 761，220.87 646，336.02 667，795.42

　　股東權益：

　　股本 207，533.56 207，533.56 207，533.56 207，533.56

　　資本公積金 126，059.18 126，139.13 134，009.09 134，545.09其它綜合收益

　　367.33 296.78 -1，352.11 -6，843.74

　　專項儲備 898.91 1，543.75 1，456.28 1，450.39

　　盈余公積金 88，197.23 88，197.23 83，077.27 77，323.91

　　未分配利潤 372，950.52 363，720.66 410，132.08 390，780.21歸屬于母公司所有者權益合計

　　796，006.74 787，431.10 834，856.18 804，789.41少數股東權益

　　27，832.73 308.05 30，488.64 35，301.84所有者權益合計

　　823，839.47 787，739.15 865，344.81 840，091.26負債和所有者權益總計

　　1，692，808.90 1，548，960.02 1，511，680.83 1，507，886.68

　　(2)合并利潤表

　　單位：萬元

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　一、營業(yè)總收入 652，214.16 743，088.91 704，450.26 773，379.61

　　其中：營業(yè)收入 652，214.16 743，088.91 704，450.26 773，379.61

　　二、營業(yè)總成本 574，851.01 710，200.35 647，667.77 679，056.46

　　其中：營業(yè)成本 473，003.66 582，479.26 532，321.94 550，130.07

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　營業(yè)稅金及附加 3，964.16 3，856.27 3，316.38 4，786.00

　　銷售費用 20，454.55 28，336.93 26，572.04 26，739.48

　　管理費用 56，461.15 67，269.79 59，777.21 67，132.13

　　財務費用 20，766.26 27，868.72 23，153.14 23，832.17

　　資產減值損失 201.23 389.37 2，527.06 6，436.62投資收益(損失以“-”填列)

　　-1，426.44 28，804.48 32，843.96 92，737.61

　　其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　- -796.07 1，018.18 30.50三、營業(yè)利潤(損失以“-”填列)

　　75，936.71 61，693.04 89，626.46 187，060.76

　　加：營業(yè)外收入 8，209.32 11，758.74 11，382.80 21，668.75

　　減：營業(yè)外支出 77.89 86.45 2，651.02 15，211.63四、利潤總額(損失以“-”填列)

　　84，068.13 73，365.33 98，358.25 193，517.89

　　減：所得稅費用 12，202.11 9，382.06 4，381.78 25，986.45五、凈利潤(損失以“-”填列)

　　71，866.02 63，983.27 93，976.47 167，531.44歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　71，489.93 62，475.31 87，365.30 153，592.97

　　少數股東損益 376.09 1，507.96 6，611.17 13，938.47

　　六、其他綜合收益的稅后凈額

　　70.56 1，631.83 5，436.63 690.35

　　七、綜合收益總額 71，936.58 65，615.10 99，413.10 168，221.79

　　其中：歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　71，560.49 64，124.20 92，856.93 154，283.32歸屬于少數股東的綜合收益總額

　　376.09 1，490.90 6，556.17 13，938.47

　　八、每股收益

　　基本每股收益 0.34 0.30 0.42 0.74

　　稀釋每股收益 0.34 0.30 0.42 0.74

　　(3)合并現金流量表

　　單位：萬元

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 746，752.87 824，068.04 817，541.59 903，992.95收到的稅費返還 4，027.57 4，243.92 5，292.41 8，535.98

　　收到的其他與經營活動有關的現金 6，876.46 3，458.46 4，464.41 8，301.05

　　現金流入小計 757，656.90 831，770.41 827，298.41 920，829.97

　　購買商品、接受勞務支付的現金 436，192.51 530，332.46 498，665.83 540，642.70支付給職工以及為職工支付的現金 79，887.02 88，229.19 78，419.11 86，891.59

　　支付的各項稅費 48，004.90 53，429.20 58，528.37 85，933.86

　　支付的其他與經營活動有關的現金 34，352.58 50，496.31 51，059.18 37，475.07

　　現金流出小計 598，437.01 722，487.16 686，672.49 750，943.22

　　經營活動產生的現金流量凈額 159，219.90 109，283.25 140，625.92 169，886.75

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金 - 16，669.58 4，903.69 -

　　取得投資收益所收到的現金 - 27，163.66 2，762.49 43.20

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　239.07 3，236.82 2，632.83 1，960.65

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 15，000.00 24，053.18 46，316.01 30，142.67

　　收到的其他與投資活動有關的現金 4，017.08 13，891.07 50，772.43 89，383.03

　　現金流入小計 19，256.15 85，014.31 107，387.46 121，529.56

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　80，465.58 86，595.05 189，311.28 214，238.67

　　投資所支付的現金 425.00 29，685.45 - -

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 50，797.41 - -1，536.65 -534.59

　　支付的其他與投資活動有關的現金 2，402.18 26，555.68 9，572.95 13，033.35

　　現金流出小計 134，090.16 142，836.18 197，347.58 226，737.43

　　投資活動產生的現金流量凈額 -114，834.01 -57，821.86 -89，960.12 -105，207.88

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金 1，450.00 - 5，863.60 1，321.00

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1，450.00 - 5，863.60 1，321.00

　　借款所收到的現金 795，921.11 698，942.55 496，143.04 315，458.23

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 11，840.37 27.08 2，065.55 46，007.63

　　現金流入小計 809，211.48 698，969.62 504，072.18 362，786.86

　　償還債務所支付的現金 787，481.97 573，245.34 462，470.36 367，540.00

　　分配股利或償付利息所支付的現金 81，668.54 134，732.63 91，735.78 69，942.92

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - 4，141.77 5，636.28 14，535.82支付的其他與籌資活動有關的現金 12，083.37 1，000.00 12，494.49 7，062.72

　　現金流出小計 881，233.88 708，977.97 566，700.63 444，545.64

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -72，022.40 -10，008.35 -62，628.44 -81，758.77

　　四、匯率變動對現金的影響 279.37 337.62 1.38 -48.67

　　五、現金及現金等價物凈增加額 -27，357.15 41，790.66 -11，961.26 -17，128.57

　　加：期初現金及現金等價物余額 57，474.49 15，683.83 27，645.09 44，773.65

　　六、期末現金及現金等價物余額 30，117.34 57，474.49 15，683.83 27，645.09

　　2、公司最近三年及一期的母公司財務報表

　　(1)母公司資產負債表

　　單位：萬元

　　資產 2016年 9月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

　　流動資產：

　　貨幣資金 16，368.60 39，579.84 6，908.99 12，933.75

　　預付款項 - 49.22 - -

　　其他應收款 375，642.90 428，371.50 357，479.14 308，224.05

　　流動資產合計 392，011.50 468，000.56 364，388.13 321，157.81

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產 - - 13，985.48 9，415.69

　　長期應收款 201，670.51 213，987.39 163，629.00 195，374.58

　　長期股權投資 500，927.33 433，777.77 473，305.07 496，662.12

　　固定資產 2，745.66 3，080.61 3，255.49 3，816.33

　　無形資產 150.63 176.20 220.58 264.96

　　長期待攤費用 22.36 89.42 170.14 242.46

　　資產 2016年 9月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日

　　非流動資產合計 705，516.50 651，111.40 654，565.77 705，776.14

　　資產總計 1，097，528.00 1，119，111.97 1，018，953.90 1，026，933.95

　　流動負債：

　　短期借款 334，600.00 290，000.00 168，100.00 125，500.00

　　應付賬款 33.88 - 16.93 92.32

　　應付職工薪酬 3，468.92 3，824.00 5，035.61 5，593.23

　　應交稅費 342.50 3，946.92 132.31 2，697.87

　　應付利息 1，215.87 7，990.66 5，428.10 1，880.10

　　應付股利 - - - 68.76

　　其他應付款 29，289.27 29，542.12 27，091.51 82，984.48

　　一年內到期的非流動負債

　　- 23，900.00 199，578.32 15，000.00

　　流動負債合計 368，950.44 359，203.71 405，382.79 233，816.77

　　非流動負債：

　　長期借款 120，000.00 120，000.00 19，600.00 -

　　應付債券 100，000.00 100，000.00 - 199，104.12

　　遞延所得稅負債 - - 3，055.34 1，912.90

　　遞延收益-非流動負債

　　1，241.22 1，054.38 1，116.78 1，179.28

　　非流動負債合計 221，241.22 221，054.38 23，772.12 202，196.30

　　負債合計 590，191.66 580，258.09 429，154.91 436，013.06

　　股東權益：

　　股本 207，533.56 207，533.56 207，533.56 207，533.56

　　資本公積金 140，534.80 140，480.34 140，380.65 140，203.50

　　其它綜合收益 - - -1，522.39 -4，949.73

　　盈余公積金 89，651.77 89，651.77 84，531.81 78，778.44

　　未分配利潤 69，616.21 101，188.22 158，875.35 169，355.12歸屬于母公司所有者權益合計

　　507，336.33 538，853.88 589，798.99 590，920.89

　　所有者權益合計 507，336.33 538，853.88 589，798.99 590，920.89負債和所有者權益總計

　　1，097，528.00 1，119，111.97 1，018，953.90 1，026，933.95

　　(2)母公司利潤表

　　單位：萬元

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　一、營業(yè)收入 955.12 - 84.64 74.11

　　減：營業(yè)成本 6.03 - 4.75 4.16

　　營業(yè)稅金及附加 - 293.54 - -

　　管理費用 9，528.36 7，583.89 8，736.26 10，122.35

　　財務費用 1，542.79 17，899.77 12，142.07 4，288.89

　　資產減值損失 -176.88 176.94 0.30 -78.11

　　投資收益(損失以“-”填列) 40，508.70 75，236.31 77，434.96 102，731.89

　　其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 - 96.07 7，263.60 9，735.56

　　二、營業(yè)利潤(損失以“-”填列) 30，563.52 49，282.18 56，636.22 88，468.71

　　加：營業(yè)外收入 119.96 2，265.12 221.40 947.14

　　減：營業(yè)外支出 - - 270.18 23.24

　　三、利潤總額(損失以“-”填列) 30，683.48 51，547.30 56，587.43 89，392.61

　　減：所得稅費用 -4.59 347.70 -946.24 2，560.47

　　四、凈利潤(損失以“-”填列) 30，688.06 51，199.60 57，533.67 86，832.14

　　五、其他綜合收益的稅后凈額 - 1，522.39 3，427.34 736.58

　　六、綜合收益總額 30，688.06 52，721.98 60，961.01 87，568.72

　　(3)母公司現金流量表

　　單位：萬元

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　一、經營活動產生

　　的現金流量：

　　收到的稅費返還 - - 84.64 -收到的其他與經營活動有關的現金

　　338.42 247.58 152.91 243.82

　　現金流入小計 338.42 247.58 237.54 243.82

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　- 66.15 - -支付給職工以及為職工支付的現金

　　8，556.61 5，856.34 7，716.50 3，635.53

　　支付的各項稅費 3，972.46 135.42 1，711.21 35.25支付的其他與經營活動有關的現金

　　882.78 2，891.50 1，376.87 1，288.19

　　現金流出小計 13，411.86 8，949.42 10，804.57 4，958.96經營活動產生的現金流量凈額

　　-13，073.44 -8，701.84 -10，567.03 -4，715.14

　　二、投資活動產生

　　的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　- 16，015.33 - -取得投資收益所收到的現金

　　39，523.69 76，549.71 55，394.76 64，505.69

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　0.25 0.04 88.84 0.73處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額

　　- 25，885.30 46，800.00 42，641.37收到的其他與投資活動有關的現金

　　300.00 - - 45，931.70

　　現金流入小計 39，823.95 118，450.38 102，283.60 153，079.50

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　28.01 429.06 197.52 2，026.14

　　投資所支付的現金 19，675.50 14，579.49 43，538.55 14，440.99取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額

　　46，434.60 - - 3，900.12支付的其他與投資活動有關的現金

　　- 90，864.22 - 2，180.00

　　現金流出小計 66，138.11 105，872.77 43，736.07 22，547.25投資活動產生的現金流量凈額

　　-26，314.16 12，577.61 58，547.53 130，532.24

　　三、籌資活動產生

　　的現金流量：

　　借款所收到的現金 737，516.43 635，829.76 439，394.45 339，428.89收到的其他與籌資活動有關的現金

　　66，306.08 5，761.31 - -

　　項目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 2013年度

　　現金流入小計 803，822.51 641，591.07 439，394.45 339，428.89償還債務所支付的現金

　　716，816.43 489，629.76 392，194.45 287，928.89分配股利或償付利息所支付的現金

　　70，574.38 123，166.22 70，072.47 33，671.21支付的其他與籌資活動有關的現金

　　- - 31，252.04 144，702.97

　　現金流出小計 787，390.81 612，795.98 493，518.96 466，303.07籌資活動產生的現金流量凈額

　　16，431.70 28，795.08 -54，124.51 -126，874.18

　　四、匯率變動對現金的影響

　　-256.52 - 0.08 -0.76

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-23，212.43 32，670.85 -6，143.92 -1，057.83

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　39，460.68 6，789.83 12，933.75 13，991.59

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　16，248.25 39，460.68 6，789.83 12，933.75

　　(二)最近三年及一期公司主要財務指標項目


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