主題：蘋果跨時(shí)代新品將見分曉，高增長(zhǎng)的混合現(xiàn)實(shí)概念股出爐

15只混合現(xiàn)實(shí)概念股今年有望凈利潤(rùn)增速超30%。

基金經(jīng)理飯碗不保？AI炒股已來(lái)臨

6月1日，一家名為“止于至善投資”的私募公告稱，擬安排一個(gè)基于人工智能的機(jī)器人（暫定名為“賽博坦”），獨(dú)立管理5只不同的私募基金?！百惒┨埂惫芾淼幕馂橹褂谥辽?號(hào)，并有總經(jīng)理何理監(jiān)督。



該私募表示，AI基金經(jīng)理賽博坦和目前的量化機(jī)構(gòu)的程序化交易有三個(gè)不同，首先是不使用量化因子，其次是不依賴金融邏輯，第三是基于深度學(xué)習(xí)去做的投資。從效果來(lái)看，和主觀管理相比，收益不變的情況下，AI降低回撤至少10個(gè)百分點(diǎn)，效果很明顯。

AI基金經(jīng)理單獨(dú)管理基金的消息一出，立馬引起市場(chǎng)關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示，AI基金經(jīng)理如何備案、實(shí)際管理中賽博坦承擔(dān)哪些工作以及未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)绾味贾档瞄L(zhǎng)期關(guān)注。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資成立于2016年3月，總經(jīng)理何理也是公司的主要核心投資經(jīng)理，公司管理規(guī)模在5億元以下，核心策略為股票多頭。據(jù)悉，該私募基金旗下產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)一年，年內(nèi)收益率均為正。

事實(shí)上，AI選股在公募行業(yè)早有踐行。孫蒙擔(dān)任華夏基金數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，主要研究方向?yàn)锳I選股、算法及程序化交易等。其管理的華夏智勝先鋒、華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)和華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)等基金均使用了AI機(jī)器人深度學(xué)習(xí)進(jìn)行選股投資。

AI選股策略就是依據(jù)相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)，使用算法模型，選出特定時(shí)間段內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀的股票。華夏AI策略實(shí)踐方面，2017年就和微軟亞洲研究院進(jìn)行了深度合作。AI選股策略雖然避免了人為主觀的干擾，但極度依賴于訓(xùn)練的算法模型，如果對(duì)極端市場(chǎng)不適應(yīng)，那么回報(bào)就會(huì)出現(xiàn)較大的偏差。所以，從持股來(lái)看，都是行業(yè)分散、個(gè)股分散。

七年磨一劍，蘋果即將推出MR頭顯

蘋果2023年全球開發(fā)者大會(huì)WWDC23將從北京時(shí)間6月6日至10日以在線形式舉行，活動(dòng)主題為“碼出新宇宙”。市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋果屆時(shí)將發(fā)布期待已久的MR（混合現(xiàn)實(shí)）頭顯。

蘋果MR自2016年項(xiàng)目啟動(dòng)至今已打磨七年之久，集齊了多項(xiàng)前沿技術(shù)，可能是該公司有史以來(lái)最復(fù)雜的硬件產(chǎn)品。MR是VR向AR技術(shù)過(guò)渡的產(chǎn)物，將虛擬世界和真實(shí)世界合成一個(gè)無(wú)縫銜接的虛實(shí)融合世界，其中的物理實(shí)體和數(shù)字對(duì)象滿足真實(shí)的三維投影關(guān)系。

中信證券指出，預(yù)計(jì)蘋果首款MR售價(jià)在3000美元左右，2023年內(nèi)出貨量為20萬(wàn)至50萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品在光學(xué)、顯示、交互上均有顯著創(chuàng)新。中泰證券指出，蘋果作為全球消費(fèi)電子創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo)，MR的發(fā)布有望刷新大眾對(duì)VR產(chǎn)品的認(rèn)知。

供應(yīng)鏈新風(fēng)口，概念股持續(xù)走高

近期A股市場(chǎng)上對(duì)蘋果MR設(shè)備的預(yù)期不斷升溫，盡管該產(chǎn)品能否如期亮相依然是個(gè)未知數(shù)，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)無(wú)疑都在翹首以盼。供應(yīng)鏈新風(fēng)口，個(gè)股頻頻異動(dòng)，昨日美迪凱大漲14.04%，創(chuàng)維數(shù)字漲停，雙象股份兩連板，華如科技、智立方、立訊精密、歌爾股份紛紛跟漲。



“果鏈”龍頭立訊精密被邀請(qǐng)參與開發(fā)蘋果AR/VR設(shè)備。業(yè)內(nèi)知情人士透露，立訊精密已接管蘋果位于上海的AR開發(fā)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)之前由和碩擁有。

歌爾股份是VR產(chǎn)業(yè)鏈的代表性標(biāo)的。2022年，歌爾股份智能硬件業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收630.8億元，同比增長(zhǎng)92.27%，幾乎翻番，占比由上年的41.94%上漲至60.14%。

天風(fēng)證券分析師潘暕判斷，WWDC2023大會(huì)將開啟蘋果虛擬顯示元年，堅(jiān)定看好蘋果后續(xù)MR新品發(fā)布對(duì)AR/VR用戶產(chǎn)品體驗(yàn)的重新定義以及新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新周期的拉動(dòng)。

中信建投研報(bào)指出，蘋果第一代MR產(chǎn)品意義非凡，頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)，足見其對(duì)VR、AR市場(chǎng)的重視?？春锰O果MR發(fā)布，以及AI技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)VR、AR行業(yè)的帶動(dòng)。

野村東方國(guó)際研報(bào)認(rèn)為當(dāng)前消費(fèi)電子終端需求景氣度處于底部，預(yù)期今年下半年迎來(lái)季節(jié)性修復(fù)。建議短期關(guān)注立訊精密、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、鵬鼎控股等蘋果MR設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期，關(guān)注終端需求修復(fù)和個(gè)股成長(zhǎng)性兩大投資邏輯。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)15股凈利潤(rùn)有望高增

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，混合現(xiàn)實(shí)概念股今年以來(lái)平均上漲40.31%，整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。虹軟科技、清越科技、奧飛娛樂(lè)年內(nèi)股價(jià)漲幅翻倍。5月份以來(lái)，清越科技、雙象股份、榮旗科技、力鼎光電、智立方等10股加速上漲，其中清越科技漲幅72.77%，雙象股份大漲70.23%。

雙象股份互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司全資子公司重慶雙象光學(xué)材料有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)PMMA/MS項(xiàng)目正在建設(shè)中，將加快建設(shè)進(jìn)度早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目量產(chǎn)。



資金關(guān)注度方面，相較于4月底，5月份以來(lái)北上資金增持11只概念股。其中，長(zhǎng)盈精密和信維通信獲北上資金增持?jǐn)?shù)量居前，分別增持1703.51萬(wàn)股、345.21萬(wàn)股，最新持倉(cāng)4137.02萬(wàn)股、2323.01萬(wàn)股。與此同時(shí)，數(shù)碼視訊、兆威機(jī)電則遭到北上資金大幅度減倉(cāng)，環(huán)比減持了55.53%和33.18%。

根據(jù)兩家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，長(zhǎng)盈精密、奧飛娛樂(lè)、虹軟科技等15股今年有望凈利潤(rùn)增速超30%。長(zhǎng)盈精密有4家機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)，凈利潤(rùn)增速有望達(dá)1107.34%。東方財(cái)富證券表示，長(zhǎng)盈精密全面參與行業(yè)所有頭部客戶XR（AR/VR/MR）項(xiàng)目，為行業(yè)爆發(fā)儲(chǔ)備能量，維持“增持”評(píng)級(jí)。

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