主題：華誼兄弟(300027):第五屆董事會第34次會議決議

證券代碼：300027 證券簡稱：華誼兄弟 公告編號：2022-099
華誼兄弟傳媒股份有限公司
第五屆董事會第34次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華誼兄弟傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 34次會議于2022年12月28日在北京市朝陽區(qū)新源南路甲2號公司會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2022年12月16日以郵件或傳真方式送達。應參加董事 9人，實際參加董事 9人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長王忠軍主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于為全資子公司向華美銀行申請授信提供補充擔保及展期的議案》
公司于2021年12月6日召開的第五屆董事會第21次會議和2021年12月
22日召開的2021年第七次臨時股東大會審議通過了《關于公司、全資子公司及實際控制人為全資子公司向華美銀行申請授信提供擔保的議案》。為實際經(jīng)營的需要，公司全資子公司華誼兄弟電影有限公司（以下簡稱“華誼電影”）向華美銀行(中國)有限公司（以下簡稱“華美銀行”）申請人民幣 6,500萬元的循環(huán)授信額度用于支持華誼電影的流動資金需求，包括但不限于用于影視劇項目的前期籌備、制作、發(fā)行與IP采購費用等，授信期限為24個月。公司及公司實際控制人王忠軍對華誼電影申請上述授信提供連帶責任保證，公司全資子公司華誼兄弟國際有限公司（以下簡稱“華誼國際”）以在影片《月球隕落（Moonfall）》中的全部收益提供擔保，并提供人民幣 3,250萬元或等值美元作為存單質押擔保；擔保金額為人民幣 6,500萬元，擔保期限為主債權債務合同下的債務履行期屆滿之日起2年，本次擔保不收取擔保費用。

在上述授信額度內，華誼電影根據(jù)資金安排與華美銀行簽訂編號為
“EWCN/2021/CN0071”的授信協(xié)議，授信總額度為人民幣6,500萬元，額度期限為2022年1月12日至2024年1月12日。

公司于2022年6月14日召開的第五屆董事會第26次會議和2022年 6月
30日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司向華美銀行申請授信提供補充擔保的議案》，申請在上述授信期限和授信額度內，除原擔保方式外，以公司、公司下屬子公司對影視劇項目享有的收益權提供補充質押擔保。

基于上述安排，華誼電影和各擔保方與華美銀行簽訂編號為
“EWCN/2021/CN0071-AME001”的變更協(xié)議，浙江華誼兄弟影業(yè)投資有限公司（以下簡稱“浙江影業(yè)”）與華美銀行簽訂編號為“EWCN/2022/AP0020”的應收賬款質押協(xié)議和編號為“EWCN/2022/AP0020”應收賬款質押登記協(xié)議，協(xié)議中約定以浙江影業(yè)在影視劇《消失的孩子》享有的收益權提供補充擔保。截至目前，在上述授信額度內，華誼電影向華美銀行的借款余額為人民幣6,500萬元。

根據(jù)實際經(jīng)營的需要和資金安排，華誼電影擬申請將上述授信展期，金額為人民幣6,500萬元，展期期限至2024年6月21日，由公司及公司實際控制人王忠軍對上述授信提供連帶責任保證，華誼國際為上述授信提供人民幣3,250萬元或等值美元作為存單質押擔保，并向East West Bank（“美國華美銀行”）申請開立受益人為華美銀行的金額不低于人民幣 3,250萬元的備付信用證用于對上述授信提供擔保，浙江影業(yè)以在影視劇《消失的孩子》享有的收益權提供補充擔保，擔保期限為債務人在主債權債務合同下的債務履行期屆滿之日起2年，具體擔保期限以簽署的擔保協(xié)議或擔保文件中的約定為準。獨立董事對本次補充擔保及展期事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案的具體內容刊登于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《華誼兄弟傳媒股份有限公司關于為全資子公司向華美銀行申請授信提供補充擔保及展期的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。


二、《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2023年1月13日14:30召開公司2023年第一次臨時股東大會。

本議案具體內容詳見刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《華誼兄弟傳媒股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

本議案以9票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。


特此公告。


華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十八日


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