主題：永泰能源：上半年扣非凈利潤增長1.52倍 為妥善解決債務(wù)問題提供堅(jiān)實(shí)背書



　　8月28日晚間，永泰能源(600157.SH)發(fā)布的2020年半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.86億元，同比增長4.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10227.83萬元，同比增長12.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9855.69萬元，同比增長152.28%。

　　成績(jī)可謂來之不易。盡管今年上半年受到新冠肺炎疫情的不利影響，但公司經(jīng)營業(yè)績(jī)?nèi)匀粚?shí)現(xiàn)了增長，而且這是在永泰能源還需要同時(shí)面臨化解債務(wù)問題壓力的情況下實(shí)現(xiàn)的。這說明了永泰能源資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，具有熨平外部環(huán)境波動(dòng)的能力，展現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展的韌性和穩(wěn)定性，為妥善解決債務(wù)問題提供了堅(jiān)實(shí)背書。

　　因內(nèi)外部環(huán)境變化，2018年7月永泰能源出現(xiàn)流動(dòng)性困難。為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2018年8月23日永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“債委會(huì)”)正式成立。2019年7月19日，債委會(huì)議定《關(guān)于化解永泰能源債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的建議方案》，方案核心思路即“資產(chǎn)處置+債務(wù)重組”，資產(chǎn)處置方面，公司通過剝離無效及虧損資產(chǎn)，加快非主業(yè)資產(chǎn)處置，全面開展降本增效工作，減少出血點(diǎn)并盤活資產(chǎn)；債務(wù)重組方面，通過“以股抵債+留債延期清償”，妥善處置存量金融有息債務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。2019年12月30日，經(jīng)過多次與債權(quán)人溝通后，債委會(huì)結(jié)合各方反饋意見，對(duì)重組方案部分細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化。2020年以來，新冠肺炎疫情對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成較大影響，但永泰能源在債委會(huì)指導(dǎo)下，加快推進(jìn)債務(wù)重組各項(xiàng)工作，并積極與債權(quán)人溝通，目前債務(wù)重組初步方案已取得多數(shù)債權(quán)人共識(shí)。

　　8月6日，永泰能源債權(quán)人河南省豫煤礦機(jī)有限公司向山西省晉中市中級(jí)人民法院提出對(duì)永泰能源進(jìn)行重整的申請(qǐng)，正式開啟了公司債務(wù)重組程序。接下來，永泰能源將通過司法重整程序，實(shí)施債轉(zhuǎn)股和留債債權(quán)延期并合理調(diào)降利率水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，使公司重新步入良性發(fā)展軌道。

　　據(jù)悉，永泰能源是A股最大的民營能源上市公司，以煤炭、電力、石化綜合能源為主業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同、區(qū)域布局、資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、經(jīng)營現(xiàn)金流良好等優(yōu)勢(shì)，資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)千億元。公司電力業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量1109萬千瓦，達(dá)到國內(nèi)中等電力企業(yè)規(guī)模，主要分布在江蘇、河南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和人口密集地區(qū)，均是當(dāng)?shù)刂髁﹄姀S，公司正在加快清潔能源、熱電聯(lián)供及售電業(yè)務(wù)的拓展，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。公司煤炭業(yè)務(wù)擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)量總計(jì)38.43億噸，已達(dá)到國內(nèi)大型煤炭企業(yè)規(guī)模，現(xiàn)有在產(chǎn)的主焦煤及配焦煤煤礦總產(chǎn)能規(guī)模為975萬噸/年，在山西省焦煤行業(yè)中排在前列。所屬惠州大亞灣石化項(xiàng)目擁有1座30萬噸級(jí)和3座2萬噸級(jí)油品碼頭，同時(shí)擁有115萬立方米油庫(其中109萬立方米為保稅油庫)，是華南地區(qū)最大的公用油品碼頭，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后將成為國內(nèi)最大的船用燃料油調(diào)配中心和全國最大規(guī)模的民營油品倉儲(chǔ)及保稅油庫之一。

　　與此同時(shí)，公司一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能項(xiàng)目也正在加快建設(shè)，并將陸續(xù)投產(chǎn)。其中，南陽電廠第二臺(tái)100萬千瓦機(jī)組將于年底或明年初投運(yùn)，華興電廠二臺(tái)40萬千瓦天然氣聯(lián)合供熱聯(lián)合機(jī)組計(jì)劃于年底投運(yùn)，2臺(tái)10萬千瓦的綜合智慧能源項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，裕中電廠1200MW的供熱項(xiàng)目年底向鄭州供熱，華興電廠供熱管網(wǎng)隨著二期的建成將同步投運(yùn)，周口電廠的供熱工程正在建設(shè)。

　　基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，永泰能源董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及所屬子公司核心管理人員、公司控股股東管理層于2020年2月共計(jì)增持公司股票2012.77萬股，并于2020年5月自愿將所增持的全部公司股票鎖定期由原增持完成之日起的6個(gè)月延長至自公告之日起的12個(gè)月，并承諾在鎖定期內(nèi)，不以任何形式和原因賣出所持有的全部公司股票。

　　永泰能源表示，未來將繼續(xù)致力于實(shí)業(yè)發(fā)展，圍繞優(yōu)質(zhì)綜合能源供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮公司所擁有的區(qū)域布局優(yōu)勢(shì)、綜合能源協(xié)同優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)和安全生產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)，不斷夯實(shí)主營業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)運(yùn)行；同時(shí)，繼續(xù)通過穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、及時(shí)尋求政府救助、加快資產(chǎn)處置、全力推進(jìn)債務(wù)重組、深入開展債權(quán)人溝通等多種措施，積極認(rèn)真應(yīng)對(duì)，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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