主題：冠農(nóng)股份使用3億元閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理


證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 公告編號：臨2019-043 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 關(guān)于用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為充分利用閑置資金、提高資金使用效率、增加公司收益，公司擬對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好、低風(fēng)險的國債逆回購產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。

具體如下： 一、資金來源 在不影響公司資金運(yùn)營和周轉(zhuǎn)的情況下，擬對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

二、公司擬使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 1、投資目的 提高資金利用效率，增加公司收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 2、投資范圍及收益分配方式 主要選擇投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期(不超過12個月)的國債逆回購產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。公司嚴(yán)格遵循“安全優(yōu)先，收益要服從安全”的原則，不會將該資金用于向金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的風(fēng)險程度較高的理財(cái)產(chǎn)品。 3、投資額度 公司使用不超過人民幣3億元(含3億元)的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金 管理，上述額度范圍內(nèi)可以滾動使用。 4、投資期限 上述資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限不超過12個月，自公司2019年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動進(jìn)行。 5、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 盡管國債逆回購產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下： (1)公司將及時分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 (2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，對所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。 (3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 6、操作方式 本議案待股東大會審議通過后，在額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

專項(xiàng)意見 (一)獨(dú)立董事意見 公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過12個月，在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動進(jìn)行。經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司將部分暫時閑置資金在確保不影響公司資金運(yùn)營和周轉(zhuǎn)的情況下，投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好、低風(fēng)險的國債逆回購產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金的使用效率，增加收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司2019年度第二次臨時股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好、低風(fēng)險的國債逆回購產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，未違反《公司章程》、《理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的需要。公司監(jiān)事會同意公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過12個月，在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動進(jìn)行。

報(bào)備文件 (一)公司第六屆董事會第七次會議決議 (二)公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議 (三)公司第六屆董事會第七次會議獨(dú)立董事意見

特此公告。 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會 2019年6月25日

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