主題：南鋼股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告


2018-06-08 00:00:00


股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2018—038
南京鋼鐵股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回
并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“南鋼股份”或“公司”)于2017年9月26日召開的第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用、不存在變相改變募集資金用途的情況下，對不超過10億元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自該次會議審議通過之日起12個月有效期內(nèi)滾動使用。在上述額度、期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或合同等文件，財務部門負責具體辦理相關(guān)事宜?！驹斠?017年9月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（臨2017-095號）】
一、近期使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及到期贖回情況
2018年5月2日，公司以閑置募集資金100,000萬元向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大廠支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行大廠支行”）購買利多多對公結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品代碼為1101168901，產(chǎn)品類型為保證收益型，預計年化收益率3.95%，產(chǎn)品投資期限為35天?！驹斠?018年5月3日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（臨2018-033號）】
公司已于2018年6月7日贖回上述到期理財產(chǎn)品，收回本金100,000萬元，并收到理財收益373.06萬元。
二、本次使用部分閑置募集資金繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的基本情況
2018年6月7日，公司與浦發(fā)銀行大廠支行簽署了《利多多對公結(jié)構(gòu)性存款固定持有期產(chǎn)品合同》，以閑置募集資金100,000萬元購買理財產(chǎn)品，具體情況如下：
產(chǎn)品發(fā)行主體
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱
公司固定持有期JG901期
保本類型
保證收益型
產(chǎn)品代碼
1101168901
認購金額
10億元
投資期限
35天
申購日
2018年6月7日
投資到期日
2018年7月13日
預計年化收益率
4.00%
資金來源
部分閑置募集資金
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述金融機構(gòu)無關(guān)聯(lián)關(guān)系


三、審批程序
公司于2017年9月26日召開的第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。本次繼續(xù)購買銀行理財產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風險及風險控制措施
雖然公司購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品類型屬于保證收益型，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除收益受到宏觀市場波動的影響。公司本著維護股東和公司利益的原則，將采取如下風險控制措施：
1、嚴格篩選投資產(chǎn)品：為控制風險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)進行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（12個月以內(nèi)的）理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風險小，處于公司風險可承受和控制范圍之內(nèi)。
2、公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。
3、實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
4、獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行檢查與監(jiān)督，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
5、公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露的義務。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司利用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的、短期（12個月以內(nèi)）的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，是在確保不影響募集資金投資計劃以及確保募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金項目的開展和建設(shè)進程，不存在損害公司和股東利益的情形。
公司合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高了公司募集資金使用效率，增加了公司現(xiàn)金管理收益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務正常開展。
六、公告日前十二個月內(nèi)，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理（不含本次）的情況
序號
委托方
受托方
產(chǎn)品名稱
金額

（萬元）
產(chǎn)品

類型
起始日
到期日
預計年化

收益率
資金來

源
1
南京鋼

鐵股份
有限公
司
上海浦東發(fā)

展銀行股份
有限公司南
京大廠支行
上海浦東發(fā)

展銀行利多
多對公結(jié)構(gòu)
性存款2017
年JG1522期
100,000
保證

收益
型
2017-09-27
2017-12-27
4.35%
閑置募

集資金
2
南京鋼

鐵股份
有限公
司
上海浦東發(fā)

展銀行股份
有限公司南
京大廠支行
財富班車3號
100,000
保證

收益
型
2017-12-27
2018-03-27
4.85%
閑置募

集資金
3
南京鋼

鐵股份
有限公
司
上海浦東發(fā)

展銀行股份
有限公司南
京大廠支行
上海浦東發(fā)

展銀行利多
多對公結(jié)構(gòu)
性存款2018
年JG542期
100,000
保證

收益
型
2018-03-29
2018-05-02
4.40%
閑置募

集資金
4
南京鋼

鐵股份
有限公
司
上海浦東發(fā)

展銀行股份
有限公司南
京大廠支行
公司固定持

有期JG901
期
100,000
保證

收益
型
2018-05-02
2018-06-07
3.95%
閑置募

集資金


特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○一八年六月八日




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