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主題：遼寧成大股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?/span>
證券代碼：600739??????????證券簡稱：遼寧成大?????????編號(hào)：臨2017－010
遼寧成大股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?br /> 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：短期理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品（不含關(guān)聯(lián)交易）等。
投資金額：理財(cái)余額最高不超過人民幣50億元，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)，投資可能未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月29日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司為提高資金運(yùn)用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，使用自有階段性閑置資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)余額最高不超過人民幣50億元，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。具體內(nèi)容如下：
一、概況
1、投資目的：在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用自有階段性閑置資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品，最大限度地提高公司資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
2、投資方向、金額、期限
購買短期理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品（不含關(guān)聯(lián)交易）等，理財(cái)余額最高不超過人民幣50億元，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用。
二、審批程序
已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
有效期自本議案提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司2017年度股東大會(huì)召開之日，并經(jīng)公司2016年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事長在上述額度和有效期內(nèi)決定并簽署相關(guān)協(xié)議、辦理相關(guān)事宜。
公司依據(jù)《公司章程》和《資金管理制度》明確購買理財(cái)產(chǎn)品的權(quán)限、審批流程，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司指派財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)估工作，審慎決策，并建立相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和檢查監(jiān)督機(jī)制。在理財(cái)期間，公司將密切與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行方進(jìn)行聯(lián)系與溝通，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的最新動(dòng)態(tài)，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時(shí)采取措施，最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。
四、對(duì)公司的影響
公司購買短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司自有階段性閑置資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司使用自有階段性閑置資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審批程序合法，有利于提高公司自有階段性閑置資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，不存在損害中小股東利益的行為。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司董事會(huì)
2017年3月31日
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