主題：旋風式訪華 這家沙特主權(quán)基金什么來頭？全球第五大主權(quán)財富基金 早已重倉中國



財聯(lián)社

連日來，沙特公共投資基金來華的消息不斷吸引關(guān)注。沙特公共投資基金究竟是怎么樣的身份？來華關(guān)注哪些投資領(lǐng)域？將啟動哪些合作？已有合作有哪些？

作為沙特阿拉伯的主權(quán)財富基金，公共投資基金（PIF）不僅是該國最重要的機構(gòu)投資者之一，更在全球投資領(lǐng)域占據(jù)著舉足輕重的地位。根據(jù)全球主權(quán)財富基金研究機構(gòu)Global SWF的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，PIF的資產(chǎn)管理規(guī)模已達到約9250億美元，約67230億元人民幣。

魯梅延旋風式訪華

財聯(lián)社記者注意到，此次沙特公共投資基金來華，與多位中國高層進行了會面。

7月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在釣魚臺國賓館會見魯梅延。何立峰表示，中沙雙方要共同落實好兩國領(lǐng)導人重要共識，加強發(fā)展戰(zhàn)略對接，深化能源、貿(mào)易、投資、金融等領(lǐng)域合作，拓展清潔能源、高技術(shù)等新興領(lǐng)域合作，推動中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系實現(xiàn)更大發(fā)展。魯梅延表示，沙方將同中方加強經(jīng)濟合作，不斷拓展新的合作領(lǐng)域，實現(xiàn)更大互利共贏。

中共中央對外聯(lián)絡部部長劉建超也在北京會見了魯梅延。魯梅延介紹了沙特公共投資基金運營和在華投資情況，表示基金高度重視對華合作，愿繼續(xù)同中方相關(guān)部門和企業(yè)加強合作，實現(xiàn)互利共贏。

同在7月9日，北京市市長殷勇會見魯梅延。殷勇說，作為首都，北京是全國政治中心、文化中心、國際交往中心和科技創(chuàng)新中心，并不斷提升跨境投融資便利化水平，為各國金融機構(gòu)和企業(yè)在京投資展業(yè)提供了更多機遇。希望沙特公共投資基金進一步擴大在京業(yè)務布局，在產(chǎn)業(yè)投資、綠色發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域深化雙方合作，引導兩地企業(yè)開展雙向投資，實現(xiàn)更高水平互利共贏，以雙方合作成果為中沙關(guān)系不斷發(fā)展貢獻力量。

魯梅延高度評價北京經(jīng)濟社會發(fā)展取得的成就，表示沙中兩國近年來經(jīng)貿(mào)合作日益加深，期待與北京市保持密切溝通交流，在可持續(xù)發(fā)展、可再生能源等方面開展深入合作。

7月10日，中國證監(jiān)會主席吳清在京會見了沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延（YasirAl-Rumayyan）。雙方就中沙雙邊關(guān)系及資本市場合作等議題進行了交流。

7月11日，商務部部長王文濤同來訪的魯梅延舉行會談。雙方就中沙經(jīng)貿(mào)合作深入交換意見。

王文濤表示，在習近平主席和沙方領(lǐng)導人的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中沙關(guān)系取得長足發(fā)展。中方將沙方視為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的重要伙伴，愿同沙方加強發(fā)展戰(zhàn)略對接，密切貿(mào)易投資往來，在傳統(tǒng)、新興和未來領(lǐng)域深化基礎(chǔ)設施、能源資源、綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟等合作，攜手推動中沙高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實。歡迎沙特公共投資基金、沙特國家石油公司等沙特企業(yè)繼續(xù)扎根中國，共享中國發(fā)展紅利。

沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延表示，沙特高度重視發(fā)展對華關(guān)系，支持共建“一帶一路”倡議，歡迎中國企業(yè)積極參與沙特“2030愿景”建設。沙特公共投資基金和沙特國家石油公司愿進一步加大對華投資力度。

此外，中國投資有限責任公司董事長彭純也在近日會見了魯梅延，雙方主要就中沙經(jīng)貿(mào)關(guān)系、沙特投資機遇、雙方多領(lǐng)域合作等議題交換了意見。

近年來，中國與沙特阿拉伯之間的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系如同一棵茁壯成長的大樹，根深葉茂，不斷深化。雙方在貿(mào)易投資、高新技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的合作規(guī)模日益擴大，交流互動也日益密切。中國與沙特在“2030愿景”框架下的合作不斷深化，特別是在能源、基礎(chǔ)設施建設、旅游和人文交流等領(lǐng)域。2022年，中沙簽署了《中華人民共和國政府和沙特阿拉伯王國政府關(guān)于共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對接實施方案》，進一步推動雙方在多個領(lǐng)域的合作。

全球第五大主權(quán)基金

公共投資基金（PIF），作為沙特阿拉伯的主權(quán)財富基金，它不僅是該國最重要的機構(gòu)投資者之一，更在全球投資領(lǐng)域占據(jù)著舉足輕重的地位。根據(jù)全球主權(quán)財富基金研究機構(gòu)Global SWF的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，PIF的資產(chǎn)管理規(guī)模已達到約9250億美元，約67230億元人民幣。

截至今年3月，在主權(quán)基金研究所的“全球前100家主權(quán)基金”排行榜單上，PIF已名列第五位，在中東地區(qū)的主權(quán)基金中僅次于阿聯(lián)酋的阿布扎比投資局（ADIA），后者全球排名第四。

投資方面，根據(jù)Global SWF報告披露，2023年，PIF在所有主權(quán)財富基金中以最高的投資活動頻率領(lǐng)跑，成為最活躍的投資者。該基金在49筆交易中投入了316億美元，比上一年增長了33%。在短短三年內(nèi)，PIF的年度新資本配置在全球主權(quán)投資者中排名上升了10位。

Global SWF預測，到2030年，PIF管理的資產(chǎn)規(guī)模將達到2萬億美元，在全球主權(quán)財富機構(gòu)中的排名將躍升至第二。

“重倉”中國

2016年，沙特阿拉伯王國正式發(fā)布沙特“2030愿景”，該計劃旨在通過經(jīng)濟和社會改革，推動國家實現(xiàn)多元化轉(zhuǎn)型，減少對石油的依賴，促進可持續(xù)發(fā)展，并改善人民的生活質(zhì)量。

作為沙特的主權(quán)財富基金，PIF也是實現(xiàn)愿景的重要角色之一，近年來，沙特將“重倉”的重點，聚焦在了中國市場。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間，PIF在中國的投資總額約為122億美元，占其同期海外股權(quán)投資總額（約608億美元）的20%。

值得注意的是，PIF最大的一筆投資是向軟銀愿景基金注資450億美元，使其成為該基金最大的有限合伙人。在2021年前，軟銀愿景基金約有三分之一的資金投向了中國。換句話來說，PIF也間接投資了眾多中國公司，如螞蟻金服、滴滴、字節(jié)跳動等。

PIF還大手筆在中國投資科技、能源、商業(yè)等多個行業(yè)。如5月29日，聯(lián)想集團宣布與PIF旗下公司Alat埃耐特達成戰(zhàn)略合作，Alat埃耐特提議向聯(lián)想集團提供20億美元無息可換股債券投資。2023年5月，沙特阿美、寶山鋼鐵和PIF簽署股東協(xié)議，計劃在沙特共同建設一家全流程厚板工廠。據(jù)媒體此前報道，PIF正與高合汽車的母公司華人運通就合作事宜進行洽談,計劃投資至少2.5億美元。

在金融領(lǐng)域，PIF更是“大手筆”。易達資本對外宣布，規(guī)模10億美元的二期基金獲PIF旗下的母基金公司Jada的投資。

PIF與國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略合作也在深化。7月9日，中國銀行與PIF簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加強雙方在能源合作、人民幣跨境使用、債券發(fā)行等領(lǐng)域的合作，推動中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的發(fā)展 。7月11日，中國建設銀行與PIF簽署了合作備忘錄，進一步深化雙方在重點項目建設、能源合作、債券發(fā)行、投資托管等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。

此外，PIF也在加強對中國資本市場的互聯(lián)互通，PIF正計劃在北京設立辦公室，這不僅是PIF對中國市場的深度信任，也是全球戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，有助于PIF更好地理解和參與中國市場。

業(yè)內(nèi)人士也指出，PIF在中國的布局不僅展示了全球投資視野和戰(zhàn)略眼光，也反映了中沙兩國在經(jīng)濟和投資領(lǐng)域的深入合作。未來，隨著“2030愿景”的推進，PIF在中國的投資活動預計將繼續(xù)擴大和深化。

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